Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran · bopa.mca.ad
LoiArticle 64
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Article 64
Funcions del dipositari Són funcions del dipositari:
1. Mantenir i custodiar els actius de l’OIC, si bé pot encomanar la subcustòdia dels actius a un tercer o a un dipositari central de títols a Andorra o a l’estranger.
2. Liquidar les operacions sobre instruments financers i altres actius de l’OIC i les operacions passives de l’OIC.
3. Vetllar perquè la societat gestora o l’OIC compleixi les normes previstes a la llei, el reglament i el prospecte, en relació amb els aspectes següents:
a) Procediments de càlcul del valor liquidatiu així com el del preu d’emissió i reembossament de les accions o participacions de l’OIC.
b) Les decisions d’inversió dels OIC.
c) Les distribucions de resultats de l’OIC.
Art. 64 de la Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran, dans sa rédaction en vigueur au 23/01/2017.
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