Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran · bopa.mca.ad
LoiArticle 64
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · texte disponible uniquement en catalan
Article 64
Funcions del dipositari Són funcions del dipositari:
1. Mantenir i custodiar els actius de l’OIC, si bé pot encomanar la subcustòdia dels actius a un tercer o a un dipositari central de títols a Andorra o a l'estranger.
2. Liquidar les operacions sobre instruments financers i altres actius de l’OIC i les operacions passives de l’OIC.
3. Vetllar perquè la societat gestora o l’OIC compleixi les normes previstes a la llei, el reglament i el prospecte, en relació amb els aspectes següents:
a) Procediments de càlcul del valor liquidatiu així com el del preu d'emissió i reembossament de les accions o participacions de l’OIC.
b) Les decisions d'inversió dels OIC.
c) Les distribucions de resultats de l’OIC.
Nouvelle rédaction à partir du 20/02/2014
Article 64
Funcions del dipositari Són funcions del dipositari:
1. Mantenir i custodiar els actius de l’OIC, si bé pot encomanar la subcustòdia dels actius a un tercer o a un dipositari central de títols a Andorra o a l’estranger.
2. Liquidar les operacions sobre instruments financers i altres actius de l’OIC i les operacions passives de l’OIC.
3. Vetllar perquè la societat gestora o l’OIC compleixi les normes previstes a la llei, el reglament i el prospecte, en relació amb els aspectes següents:
a) Procediments de càlcul del valor liquidatiu així com el del preu d’emissió i reembossament de les accions o participacions de l’OIC.
b) Les decisions d’inversió dels OIC.
c) Les distribucions de resultats de l’OIC.
Source : Décret législatif du 12-02-2014 portant approbation du texte consolidé de la Loi 10/2008, du 12 juin, portant… (BOPA 2014-02-19)
Art. 64 de la Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les organismes de placement collectif de droit andorran, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2012.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/10-2008/art-64?data=2012-10-25
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.