Article 12. Despeses pluriennals que s’estenen durant un període superior a cinc anys

Article 12. Despeses pluriennals que s’estenen durant un període superior a cinc anys
1. D’acord amb l’article 29.8 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions posteriors, i amb la normativa en matèria de contractació pública, a continuació es detallen els quadres en què figura l’inventari dels contractes de concessió de serveis finançats mitjançant aportacions del Govern.
a) Contracte de concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida Partida pressupostària Objecte del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal Data d’inici Data d’acabament Ministeri : Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat 00170720720-PR0132-D/47270-053001 Concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida (1) 1.300.000 Exercici 2018 Exercici 2027 (1) L’import d’1.300.000 € correspon a l’aportació per part del Govern cap a l’empresa adjudicatària en concepte de cànon en negatiu. Aquesta forma de finançament estava prevista al plec de bases generals administratives que regien la licitació mitjançant concurs públic nacional del contracte de referència. La durada del contracte és de 10 anys prorrogable prèvia acord de Govern fins a un màxim de 15 anys. D’acord amb el conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra i els comuns, els comuns participen en el finançament del contracte efectuant una aportació anual total de: 90.002 euros durant els cinc primers anys de vigència del contracte (450.010 euros); i 64.286 euros durant els cinc anys restants del contracte (321.430 euros). El finançament per a l’exercici del 2023 de part dels comuns s’ha previst en el pressupost d’ingressos. Fons de contractació i finançament del contracte de concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida Ministeri : Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Partida pressupostària / Cost total del contracte / Previsió de les quotes pluriennals a 10 anys 00170720720-PR0132-D/47270-053001 Exercici 2018 2019 2020 2021 2022 Import 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € Exercici 2023 2024 2025 2026 2027 Cost total Import 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 1.300.000 €
b) Contracte de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers Títol del projecte pressupostari / Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal (15 anys) Data d’inici: 2019 Data d’acabament: 2034 Import inicial Import estimat final (inclou modificació del contracte) [2 i 3] 00115170173-PR0066-47260 Concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers 16.800.000 € 33.029.889 € Import anuals Inicial (1) Final (2) Inicial Final Línia L2: 260.000 € 590.604 € 3.900.000 € 7.431.725 € Línia L4: 205.000 € 794.035 € 3.075.000 € 9.991.541 € Línia L5: 255.000 € 236.241 € 3.825.000 € 2.972.689 € Línia L6: 400.000 € 643.102 € 6.000.000 € 8.092.322 € Línia L1: 118.121 € 1.486.346 € Línia Lé: 170.619 € 2.146.942 € Línia Lc: 72.185 € 908.324 € 16.800.000 € 33.029.889 € (1) L’import de 16.800.000 € correspon a l’aportació per part del Govern cap a l’empresa adjudicatària de la concessió de les línies 2, 4, 5 i 6 de transport nacional regular de viatgers en concepte de cànon en negatiu. Aquesta forma de finançament estava prevista al plec de bases generals administratives que regien la licitació mitjançant concurs públic nacional del contracte de referència. La durada del contracte és de 15 anys, prorrogable per dos períodes de cinc anys, si així ho comunica el Govern, amb una antelació mínima de 6 mesos abans de l’acabament del termini principal del contracte o de les pròrrogues, sense que el termini total pugui superar els 25 anys. D’acord amb l’edicte del 8-5-2019 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de la concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers, les empreses adjudicatàries de les línies L1 i L3 i de la línia del bus exprés han d’abonar un cànon positiu al Govern. (2) La modificació del contracte correspon a la nova política tarifària publicada al BOPA núm. 92, Edicte del 18-8-2021 pel qual es fan públiques les tarifes de la concessió de les línies del transport nacional regular de viatgers, d’acord amb l’article 10 del contracte de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers. Tots els augments previstos són orientatius segons el nombre d’abonaments adquirits pels usuaris actualment i els càlculs de previsió d’augment d’usuaris. (3) D’acord amb l’article 42.2 de la Llei 4/2015 , del 15 de gener, dels transports per carretera i l’article 39 de la Llei de contractació pública vigent, i els contractes de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers, el Govern ha modificat el contracte per raons d’interès públic i ha creat l’abonament mensual gratuït. Així i tot, en aquest contracte s’indica que si la modificació afecta el règim financer del contracte, el Govern ha de compensar a l’empresa per tal de mantenir l’equilibri econòmic establert en el contracte, i de permetre la continuïtat de la seva execució. Import adjudicat (15 anys) Exercici 2023 Concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers (cànon positiu) 3.791.370 € - Línia L1: 145.177 €/any 2.177.655 € - Línia del bus exprés: 57.581 €/any 863.715 € - Línia L3: 50.000 €/any 750.000 € - D’acord amb l’article 14 “Actualització de l’aportació econòmica anual a favor del Govern i de l’aportació econòmica a favor de l’empresa”, dels contractes de concessió, textualment: “L’aportació econòmica anual a favor del Govern i l’aportació econòmica anual a favor de l’empresa es revisaran anualment en funció dels paràmetres que composen el cost del servei, tenint en compte els informes de la Comissió de seguiment. En funció de la conjuntura econòmica (com per exemple estancament del creixement econòmic nacional o crisi de caràcter internacional, o altres), el Govern podrà revisar a l’alça o a la baixa l’aportació econòmica a favor del Govern, així com l’aportació econòmica a favor de l’empresa. El Govern aprovarà anualment l’aportació econòmica anual a favor de l’empresa i l’aportació econòmica anual a favor del Govern i les publicarà al BOPA.” Títol del projecte pressupostari / Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal Ministeri : Educació i Ensenyament Superior Data d’inici: 2019 Data d’acabament: 2034 Concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers: Abonandbus nacional i bus lliure (4) 3.161.451 € 001850855-PR0003-22320/48231-096004 001850851-PR0175-22320/48235-096004 (4) L’import de 3.161.451 € correspon a l’estimació de l’aportació del Govern a les empreses adjudicatàries dels serveis d’Abonandbus i bus lliure (2019-31/8/2022), en el marc del contracte de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers, d’acord amb un preu per viatge d’1,31 € i un IPC del 0%. Títol del projecte pressupostari / Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal Ministeri : Afers Socials, Habitatge i Joventut Data d’inici: 2019 Data d’acabament: 2034 Concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers: targeta magna i targeta blava (5) 25.943.781 € 00160600600-PR0253-D/48240-107001 Targeta magna i targeta blava 9.655.881 € 00160620624-PR0168-D/48276-109001 Bus jove 16.287.900 € (5) L’import de 9.655.881 € correspon a l’estimació de l’aportació del Govern a les empreses adjudicatàries del servei de transport públic urbà pel que fa a les persones posseïdores de la targeta magna i de la targeta blava, en el marc del contracte de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers, d’acord amb un preu per viatge d’1,31 € i un IPC del 0%. L’import de 16.287.900 € correspon a l’estimació de l’aportació del Govern a les empreses adjudicatàries dels servei de bus jove (anomenat bus lliure fins el 31/8/2022), en el marc del contracte de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers, d’acord amb un preu per viatge d’1,31 € i un IPC del 0%. Fons de contractació i finançament del contracte de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers Ministeri: Presidència, Economia i Empresa Partida pressupostària / Cost del contracte / Previsió de les quotes pluriennals a 15 anys 00115170173-PR0066-D/47260 Exercici 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Import 370.222 € 1.120.000 € 1.120.000 € 3.833.000 € 6.320.000 € 1.900.000 € Exercici 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Import 1.900.000 € 1.900.000 € 1.900.000 € 1.900.000 € 1.900.000 € 1.900.000 € Exercici 2031 2032 2033 2034 Cost total Import 1.900.000 € 1.900.000 € 1.900.000 € 1.266.667 € 33.029.889 € La previsió de les quotes plurianuals a 15 anys en concepte dels cànons negatius dels contractes de concessió correspon a l’import de l’aportació adjudicat el primer any de la concessió amb les actualitzacions que determina l’article 14 dels contractes de concessió. Ministeri: Educació i Ensenyament Superior Partida pressupostària / Cost del contracte / Previsió de les quotes pluriennals a 15 anys 001850855-PR0003-D/22320/48243-096004 001850851-PR0175-D/22320/48235-096004 Exercici 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Import 455.644 € 681.855 € 947.752 € 453.285 € 0 € 58.380 € Exercici 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Import 58.380 € 58.380 € 58.380 € 58.380 € 58.380 € 58.380 € Exercici 2031 2032 2033 2034 Cost total Import 58.380 € 58.380 € 58.380 € 39.115 € 3.161.451 € Ministeri : Afers Socials, Habitatge i Joventut Partida pressupostària / Cost del contracte / Previsió de les quotes pluriennals a 15 anys 00160600600-PR0253-D/48240-107001 Exercici 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Import 760.070 € 394.925 € 511.468 € 503.978 € 623.787 € 623.787 € Exercici 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Import 623.787 € 623.787 € 623.787 € 623.787 € 623.787 € 623.787 € Exercici 2031 2032 2033 2034 Cost total Import 623.787 € 623.787 € 623.787 € 623.787 € 9.655.881 € Ministeri : Afers Socials, Habitatge i Joventut Partida pressupostària / Cost del contracte / Previsió de les quotes pluriennals a 15 anys 00160620624-PR0168-D/48276-109001 Exercici 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Import 735.900 € 1.296.000 € 1.296.000 € 1.296.000 € 1.296.000 € 1.296.000 € Exercici 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Import 1.296.000 € 1.296.000 € 1.296.000 € 1.296.000 € 1.296.000 € 1.296.000 € Exercici 2034 Cost total Import 1.296.000 € 16.287.900 €
c) Contracte de concessió de l’heliport nacional d’Andorra Títol projecte pressupostari / Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter plurianual Data d’inici Data d’acabament Ministeri : Presidència, Economia i Empresa 00115170173-PR0066-D/47260-045102 Concessió de l’Heliport Nacional d’Andorra 7.627.034 € Exercici 2022 Exercici 2052 Correspon a la previsió de les quotes pluriennals a 30 anys en concepte de la compensació de l’amortització en cas de resultats negatius. La quantitat a percebre en cap cas no podrà superar el 75 % del valor de l’amortització de la construcció amb l’afegit de l’interès legal, d’acord amb les clàusules administratives i econòmiques que regeix el concurs internacional per la concessió de l’heliport nacional d’Andorra. Aquests imports estan subjectes a les actualitzacions segons el cost final de construcció i amortització. El cost de construcció estimat és de 10.169.378 euros (75% = 7.627.034 euros). Fons de contractació i finançament del contracte de concessió de l’Heliport Nacional d’Andorra Ministeri : Presidència, Economia i Empresa Partida pressupostària/Cost del contracte/ Previsió de les quotes pluriennals a 30 anys 00115170173-PR0066-D/47260-045102 Exercici 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Import 100.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € Exercici 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Import 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € Exercici 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Import 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € Exercici 2040 2041 2042 2043 2044 2045 Import 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € Exercici 2046 2047 2048 2049 2050 2051 Import 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € Exercici 2052 Cost total Import 90.257 € 7.627.034 €
2. D’acord amb l’article 29.8 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions posteriors, i amb l’article 6 de la Llei 2/2022 , del 20 de gener, per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa, a continuació s’indiquen les anualitats que inclou l’encàrrec-programa per assegurar el finançament de les activitats encomanades a CTRASA. Encàrrec-programa per al desenvolupament i explotació en règim de gestió directa del Centre de Tractament de Residus de la Comella Títol projecte pressupostari / Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter plurianual Data d’inici Data acabament Contracte de concessió de la construcció del Centre de Tractament de Residus d’Andorra i ulterior explotació en règim de servei públic, signat el 6/02/2003 208.186.176 € Exercici 2007 00170710710-PRO100-D/91121-051001 46.914.927 € Exercici 2027 00170710710-PRO100-D/31010-051001 51.621.076 € Exercici 2027 00170710710-PRO100-D/20100-051001 109.650.173 € Exercici 2035 D’acord amb l’article 3 de la Llei 2/2022 , del 20 de gener, per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa, l’encàrrec-programa per al desenvolupament i explotació en règim de gestió directa del Centre de Tractament de Residus de la Comella substitueix el règim de concessió derivat de la Llei del 31 d’octubre del 2002, relativa a la construcció i l’explotació del Centre de Tractament de Residus d’Andorra, així com el contracte de concessió de data 6 de febrer del 2003 signat entre el Govern, com a Administració concedent, i la societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, com a concessionària. Anualitats de l’encàrrec-programa per al desenvolupament i explotació en règim de gestió directa del Centre de Tractament de Residus de la Comella Ministeri : Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat Previsió de les quotes plurianuals Número del projecte Cost total del contracte Liquidat 2007-e2022 e2023 e2024 e2025 e2026 e2027 D/91121-051001 46.914.927 € 29.242.303 € 3.522.076 € 3.834.072 € 4.173.705 € 4.543.424 € 1.599.347 € D/31010-051001 51.621.076 € 47.944.232 € 1.404.724 € 1.092.728 € 753.095 € 383.377 € 42.920 € D/20100-051001 109.650.173 € 60.235.495 € 3.791.819 € 3.434.589 € 3.414.681 € 3.638.623 € 3.623.705 € e2028 e2029 e2030 e2031 e2032 D/20100-051001 3.718.361 € 3.963.563 € 3.849.936 € 3.710.268 € 4.388.377 € e2033 e2034 e2035 D/20100-051001 3.884.514 € 3.879.904 € 4.116.340 € D’acord amb l’article 6 de la Llei 2/2022 , del 20 de gener, per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa, l’encàrrec-programa inclou els crèdits pluriennals per assegurar el finançament de les activitats encomanades a CTRASA, de conformitat amb el seu pla de negoci
3. D’acord amb l’article 29.8 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions posteriors, a continuació s’indiquen les anualitats previstes en el contracte d’arrendament per a l’ampliació de la Universitat d’Andorra. Títol projecte pressupostari/Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal Ministeri : Educació i Ensenyament Superior Data d’inici: 2023 Data d’acabament: 2057 contracte d’arrendament per a l’ampliació de la Universitat d’Andorra. Import total 00185850851-PR0146-D/20200-094201 12.160.211 € L’import de 12.160.211 € correspon a l’import total de les anualitats previstes en el contracte d’arrendament per a l’ampliació de la Universitat d’Andorra. Ministeri : Educació i Ensenyament Superior Partida pressupostària/Cost del contracte/ Previsió de les quotes pluriennals a 35 anys 00185850851-PR0146-D/20200-094201 Exercici 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Import - - 107.811 € 215.958 € 215.958 € 235.645 € Exercici 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Import 240.358 € 245.165 € 250.068 € 255.070 € 278.458 € 284.028 € Exercici 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Import 289.708 € 295.502 € 301.412 € 328.880 € 335.458 € 342.167 € Exercici 2041 2042 2043 2044 2045 2046 Import 349.010 € 355.991 € 388.620 € 396.392 € 404.320 € 412.407 € Exercici 2047 2048 2049 2050 2051 2052 Import 420.655 € 459.009 € 468.189 € 477.553 € 487.104 € 496.846 € Exercici 2053 2054 2055 2056 2057 Total Import 542.361 € 553.208 € 564.273 € 575.558 € 587.069 € 12.160.211 €
4. D’acord amb l’article 29.8 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions posteriors, a continuació s’indiquen les anualitats previstes en els contractes d’arrendament dels habitatges de preu assequible: Títol projecte pressupostari/Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal Ministeri : Presidència, Economia, Treball i Habitatge Data d’inici: 2023 Dates d’acabament: 2053 i 2073 Contractes d’arrendament d’habitatges a preu assequible Import total 00115180180-PR0278-D/48266-106001 6.308.874,02 € L’import de 6.418.408,05 € correspon a l’import total de les anualitats previstes en els contractes d’arrendament d’habitatges a preu assequible, tenint en compte les previsions de l’IPC d’Andorra per al període 2022-2027 publicades pel Departament d’Estadística en data 9 de febrer del 2023. Ministeri: Presidència, Economia, Treball i Habitatge Partida pressupostària/Cost del contracte/ Previsió de les quotes pluriennals a 30 i a 50 anys 00115180180-PR0278-D/48266-106001 Exercici 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Import 85.801,02 € 178.294,52 € 181.682,12 € 184.043,98 € 185.884,42 € 187.557,38 € Exercici 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Import 189.245,40 € 190.948,61 € 192.667,15 € 194.401,15 € 196.150,76 € 197.916,12 € Exercici 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Import 199.697,36 € 201.494,64 € 203.308,09 € 205.137,86 € 206.984,10 € 208.846,96 € Exercici 2041 2042 2043 2044 2045 2046 Import 210.726,58 € 212.623,12 € 214.536,73 € 216.467,56 € 218.415,77 € 220.381,51 € Exercici 2047 2048 2049 2050 2051 2052 Import 222.364,94 € 224.366,23 € 226.385,52 € 228.422,99 € 230.478,80 € 232.553,11 € Exercici 2053 2054 2055 2056 2057 2058 Import 120.604,77 € 6.622,52 € 6.682,12 € 6.742,26 € 6.802,94 € 6.864,17 € Exercici 2059 2060 2061 2062 2063 2064 Import 6.925,95 € 6.988,28 € 7.051,17 € 7.114,63 € 7.178,67 € 7.243,27 € Exercici 2065 2066 2067 2068 2069 2070 Import 7.308,46 € 7.374,24 € 7.440,61 € 7.507,57 € 7.575,14 € 7.643,32 € Exercici 2071 2072 2073 Total Import 7.712,11 € 7.781,52 € 3.925,78 € 6.308.874,02 €