Article 10. Despeses pluriennals que s’estenen durant un període superior a cinc anys

Article 10. Despeses pluriennals que s’estenen durant un període superior a cinc anys
1. D’acord amb l’article 29.8 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions posteriors, i amb la normativa en matèria de contractació pública, a continuació es detallen els quadres en què figura l’inventari dels contractes de concessió de serveis finançats mitjançant aportacions del Govern.
a) Contracte de concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida Partida pressupostària Objecte del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal Data d’inici Data d’acabament Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat 00110125125-PR0132-D/47270/053001 Concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida (1) 1.300.000 Exercici 2018 Exercici 2027 (1) L’import d’1.300.000 € correspon a l’aportació per part del Govern cap a l’empresa adjudicatària en concepte de cànon en negatiu. Aquesta forma de finançament estava prevista al plec de bases generals administratives que regien la licitació mitjançant concurs públic nacional del contracte de referència. La durada del contracte és de 10 anys prorrogable prèvia acord de Govern fins a un màxim de 15 anys. D’acord amb el conveni de col·laboració entre el Govern d’Andorra i els comuns, els comuns participen en el finançament del contracte efectuant una aportació anual total de: 90.002 euros durant els cinc primers anys de vigència del contracte (450.010 euros); i 64.286 euros durant els cinc anys restants del contracte (321.430 euros). El finançament per a l’exercici del 2024 de part dels comuns s’ha previst en el pressupost d’ingressos. Fons de contractació i finançament del contracte de concessió d’un servei de bicicleta elèctrica compartida Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat Partida pressupostària / Cost total del contracte / Previsió de les quotes pluriennals a 10 anys 00110125125-PR0132-D/47270/053001 Exercici 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Import 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € Exercici 2024 2025 2026 2027 Cost total Import 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 1.300.000 €
b) Contracte de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers Títol del projecte pressupostari / Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal (15 anys) Data d’inici: 2019 Data d’acabament: 2034 Import inicial Import estimat final (inclou modificació del contracte) [2 i 3] Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat 00110125127-PR0066-D/47260/045102 Concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers 16.800.000 € 109.328.233 € Import anuals Inicial (1) Final (2,3 i 4) Inicial Final Línia L2: 260.000 € 1.639.923 € 3.900.000 € 24.598.852 € Línia L4: 205.000 € 2.204.786 € 3.075.000 € 33.071.789 € Línia L5: 255.000 € 655.969 € 3.825.000 € 9.839.538 € Línia L6: 400.000 € 1.785.694 € 6.000.000 € 26.785.414 € Línia L1: 327.985 € 4.919.774 € Línia Lé: 473.756 € 7.106.333 € Línia Lc: 200.436 € 3.006.533 € 16.800.000 € 109.328.233 € (1) L’import de 16.800.000 € correspon a l’aportació per part del Govern cap a l’empresa adjudicatària de la concessió de les línies 2, 4, 5 i 6 de transport nacional regular de viatgers en concepte de cànon en negatiu. Aquesta forma de finançament estava prevista al plec de bases generals administratives que regien la licitació mitjançant concurs públic nacional del contracte de referència. La durada del contracte és de 15 anys, prorrogable per dos períodes de cinc anys, si així ho comunica el Govern, amb una antelació mínima de 6 mesos abans de l’acabament del termini principal del contracte o de les pròrrogues, sense que el termini total pugui superar els 25 anys. D’acord amb l’edicte del 8-5-2019 pel qual es fa pública l’adjudicació definitiva de la concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers, les empreses adjudicatàries de les línies L1 i L3 i de la línia del bus exprés han d’abonar un cànon positiu al Govern. (2) La modificació del contracte correspon a la nova política tarifària publicada al BOPA núm. 92, Edicte del 18-8-2021 pel qual es fan públiques les tarifes de la concessió de les línies del transport nacional regular de viatgers, d’acord amb l’article 10 del contracte de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers. Tots els augments previstos són orientatius segons el nombre d’abonaments adquirits pels usuaris actualment i els càlculs de previsió d’augment d’usuaris. (3) D’acord amb l’article 42.2 de la Llei 4/2015, del 15 de gener, dels transports per carretera, l’article 39 de la Llei de contractació pública vigent i els contractes de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers, el Govern ha modificat el contracte per raons d’interès públic i ha creat l’abonament mensual gratuït. En aquest contracte s’indica que si la modificació afecta el règim financer del contracte, el Govern ha de compensar l’empresa per tal de mantenir l’equilibri econòmic establert en el contracte, i de permetre la continuïtat de la seva execució. (4) El Govern acorda unificar els abonaments que subvenciona i adscriure les partides del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública (targeta magna i targeta blava), del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports (Bus Jove) i del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats (Abonandbus) a la partida de la Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat. Import adjudicat (15 anys) Exercici 2024 Concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers (cànon positiu) [1] 3.791.370 € - Línia L1: 145.177 €/any 2.177.655 € - Línia del bus exprés: 57.581 €/any 863.715 € - Línia L3: 50.000 €/any 750.000 € - D’acord amb l’article 14 “Actualització de l’aportació econòmica anual a favor del Govern i de l’aportació econòmica a favor de l’empresa”, dels contractes de concessió, textualment: “L’aportació econòmica anual a favor del Govern i l’aportació econòmica anual a favor de l’empresa es revisaran anualment en funció dels paràmetres que composen el cost del servei, tenint en compte els informes de la Comissió de seguiment. En funció de la conjuntura econòmica (com per exemple estancament del creixement econòmic nacional o crisi de caràcter internacional, o altres), el Govern podrà revisar a l’alça o a la baixa l’aportació econòmica a favor del Govern, així com l’aportació econòmica a favor de l’empresa. El Govern aprovarà anualment l’aportació econòmica anual a favor de l’empresa i l’aportació econòmica anual a favor del Govern i les publicarà al BOPA.” Fons de contractació i finançament del contracte de concessió de les línies de transport nacional regular de viatgers Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat Partida pressupostària/Cost del contracte/ Previsió de les quotes pluriennals a 15 anys 00110125127-PR0066-D/47260/045102 Exercici 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Import 1.585.936 € 1.076.780 € 1.459.220 € 8.430.076 € 8.242.787 € 8.300.000 € Exercici 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Import 8.300.000 € 8.300.000 € 8.300.000 € 8.300.000 € 8.300.000 € 8.300.000 € Exercici 2031 2032 2033 2034 Cost total Import 8.300.000 € 8.300.000 € 8.300.000 € 5.533.434 € 109.328.233 € La previsió de les quotes plurianuals a 15 anys en concepte dels cànons negatius dels contractes de concessió correspon a l’import de l’aportació adjudicat el primer any de la concessió amb les actualitzacions que determina l’article 14 dels contractes de concessió.
c) Contracte de concessió de l’heliport nacional d’Andorra Títol projecte pressupostari / Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter plurianual Data d’inici Data d’acabament Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat 00110125127-PR0066-D/47260/045102 Concessió de l’Heliport Nacional d’Andorra 7.627.034 € Exercici 2022 Exercici 2052 Correspon a la previsió de les quotes pluriennals a 30 anys en concepte de la compensació de l’amortització en cas de resultats negatius. La quantitat a percebre en cap cas no podrà superar el 75 % del valor de l’amortització de la construcció amb l’afegit de l’interès legal, d’acord amb les clàusules administratives i econòmiques que regeix el concurs internacional per la concessió de l’heliport nacional d’Andorra. Aquests imports estan subjectes a les actualitzacions segons el cost final de construcció i amortització. El cost de construcció estimat és de 10.169.378 euros (75% = 7.627.034 euros). Fons de contractació i finançament del contracte de concessió de l’Heliport Nacional d’Andorra Secretaria d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat Partida pressupostària/Cost del contracte/ Previsió de les quotes pluriennals a 30 anys 00110125127-PR0066-D/47260/045102 Exercici 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Import 100.000 € 3.000.000 € 2.000.000 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € Exercici 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Import 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € Exercici 2034 2035 2036 2037 2038 2039 Import 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € Exercici 2040 2041 2042 2043 2044 2045 Import 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € Exercici 2046 2047 2048 2049 2050 2051 Import 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € 90.251 € Exercici 2052 Cost total Import 90.257 € 7.627.034 € Correspon a la previsió de les quotes pluriennals a 30 anys en concepte de la compensació de l’amortització en cas de resultats negatius. La quantitat a percebre en cap cas no podrà superar el 75 % del valor de l’amortització de la construcció amb l’afegit de l’interès legal, d’acord amb les clàusules administratives i econòmiques que regeix el concurs internacional per la concessió de l’heliport nacional d’Andorra. Aquests imports estan subjectes a les actualitzacions segons el cost final de construcció i amortització. El cost de construcció estimat és de 10.169.378 euros (75% = 7.627.034 euros).
d) Contracte de concessió de la redacció del projecte de construcció i explotació del dipòsit central de substàncies explosives. Objecte del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal Data d’inici Data d’acabament Ministeri : Presidència, Economia, Treball i Habitatge O00115170170-PR0062-D/47290/041101 Concessió de la redacció del projecte de construcció i explotació del dipòsit central de substàncies explosives 542.580 € Exercici 2024 Exercici 2028 L’import de 542.580 euros correspon al compliment de l’article 8 bis , “Punt crític d’explotació”, de l’addenda al contracte de concessió de la redacció del projecte de construcció i explotació del dipòsit central de substàncies explosives. Fons de contractació i finançament del contracte de concessió de la redacció del projecte de construcció i explotació del dipòsit central de substàncies explosives Ministeri: Presidència, Economia, Treball i Habitatge Posició pressupostària Previsió de les quotes pluriennals a 4 anys O00115170170-PR0062-D/47290/041101 2024 2025 2026 2027 2028 Cost total 124.000 € 124.000 € 124.000 € 124.000 € 46.580 € 542.580 € Correspon al compliment de l’article 8 bis, “Punt crític d’explotació”, de l’addenda al contracte de concessió de la redacció del projecte de construcció i explotació del dipòsit central de substàncies explosives.
2. D’acord amb l’article 29.8 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions posteriors, i amb l’article 6 de la Llei 2/2022, del 20 de gener, per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa, a continuació s’indiquen les anualitats que inclou l’encàrrec-programa per assegurar el finançament de les activitats encomanades a CTRASA. Encàrrec-programa per al desenvolupament i explotació en règim de gestió directa del Centre de Tractament de Residus de la Comella Títol projecte pressupostari / Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter plurianual Data d’inici Data d’acabament Ministeri: Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia Contracte de concessió de la construcció del Centre de Tractament de Residus d’Andorra i ulterior explotació en règim de servei públic, signat el 6/02/2003 212.797.959 € Exercici 2007 00170700700-PR0100-D/91121/051001 46.914.927 € Exercici 2027 00170700700-PR0100-D/33010/051001 51.621.076 € Exercici 2027 00170700700-PR0100-D/20100/051001 114.261.956 € Exercici 2035 D’acord amb l’article 3 de la Llei 2/2022, del 20 de gener, per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa, l’encàrrec-programa per al desenvolupament i explotació en règim de gestió directa del Centre de Tractament de Residus de la Comella substitueix el règim de concessió derivat de la Llei del 31 d’octubre del 2002, relativa a la construcció i l’explotació del Centre de Tractament de Residus d’Andorra, així com el contracte de concessió de data 6 de febrer del 2003 signat entre el Govern, com a Administració concedent, i la societat Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, com a concessionària. Anualitats de l’encàrrec-programa per al desenvolupament i explotació en règim de gestió directa del Centre de Tractament de Residus de la Comella Ministeri : Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia Previsió de les quotes plurianuals Número del projecte Cost total del contracte Liquidat 2007-e2023 e2024 e2025 e2026 e2027 D/91121/051001 46.914.927 € 32.764.380 € 3.834.072 € 4.173.705 € 4.543.424 € 1.599.347 € D/33010/051001 51.621.076 € 49.348.956 € 1.092.728 € 753.095 € 383.377 € 42.920 € D/20100/051001 114.261.956 € 61.919.611 € 4.103.487 € 4.084.354 € 4.363.475 € 4.514.619 € e2028 e2029 e2030 e2031 D/20100/051001 4.594.248 € 4.565.689 € 4.502.957 € 4.445.847 € e2032 e2033 e2034 e2035 D/20100/051001 4.436.622 € 4.346.019 € 4.246.864 € 4.138.165 € D’acord amb l’article 6 de la Llei 2/2022, del 20 de gener, per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa, l’encàrrec-programa inclou els crèdits pluriennals per assegurar el finançament de les activitats encomanades a CTRASA, de conformitat amb el seu pla de negoci
3. D’acord amb l’article 29.8 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions posteriors, a continuació s’indiquen les anualitats previstes en el contracte d’arrendament per a l’ampliació de la Universitat d’Andorra. Títol projecte pressupostari/Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats Data d’inici: 2023 Data d’acabament: 2057 contracte d’arrendament per a l’ampliació de la Universitat d’Andorra. Import total 00120250250-PR0146-D/20200/094201 12.160.210,55 € L’import de 12.160.210,55 € correspon a l’import total de les anualitats previstes en el contracte d’arrendament per a l’ampliació de la Universitat d’Andorra. Anualitats previstes en el contracte d’arrendament per a l’ampliació de la Universitat d’Andorra. Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats Partida pressupostària/Cost del contracte/ Previsió de les quotes pluriennals a 35 anys 00120250250-PR0146-D/20200/094201 Exercici 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Import - - 107.811,40 € 215.957,61 € 215.957,61 € 235.644,91 € Exercici 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Import 240.357,81 € 245.164,96 € 250.068,26 € 255.069,63 € 278.458,40 € 284.027,57 € Exercici 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Import 289.708,12 € 295.502,28 € 301.412,33 € 328.880,24 € 335.457,84 € 342.167,00 € Exercici 2041 2042 2043 2044 2045 2046 Import 349.010,34 € 355.990,55 € 388.620,01 € 396.392,41 € 404.320,26 € 412.406,66 € Exercici 2047 2048 2049 2050 2051 2052 Import 420.654,80 € 459.008,76 € 468.188,94 € 477.552,72 € 487.103,77 € 496.845,85 € Exercici 2053 2054 2055 2056 2057 Total Import 542.361,21 € 553.208,43 € 564.272,60 € 575.558,05 € 587.069,22 € 12.160.210,55 €
4. D’acord amb l’article 29.8 de la Llei general de les finances públiques, del 19 de desembre de 1996, i les seves modificacions posteriors, a continuació s’indiquen les anualitats previstes en els contractes d’arrendament dels habitatges de preu assequible: Títol projecte pressupostari/Títol del contracte Import adjudicat amb caràcter pluriennal Ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge Data d’inici: 2023 Dates d’acabament: 2053 i 2073 Contractes d’arrendament d’habitatges a preu assequible Import total 00115180180-PR0278-D/48266/106001 6.308.874,02 € L’import de 6.308.874,02 € correspon a l’import total de les anualitats previstes en els contractes d’arrendament d’habitatges a preu assequible, tenint en compte les previsions de l’IPC d’Andorra per al període 2022-2027 publicades pel Departament d’Estadística en data 9 de febrer del 2023. Ministeri: Presidència, Economia, Treball i Habitatge Partida pressupostària/Cost del contracte/ Previsió de les quotes pluriennals a 30 i a 50 anys 00115180180-PR0278-D/48266/106001 Exercici 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Import 85.801,02 € 178.294,52 € 181.682,12 € 184.043,98 € 185.884,42 € 187.557,38 € Exercici 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Import 189.245,40 € 190.948,61 € 192.667,15 € 194.401,15 € 196.150,76 € 197.916,12 € Exercici 2035 2036 2037 2038 2039 2040 Import 199.697,36 € 201.494,64 € 203.308,09 € 205.137,86 € 206.984,10 € 208.846,96 € Exercici 2041 2042 2043 2044 2045 2046 Import 210.726,58 € 212.623,12 € 214.536,73 € 216.467,56 € 218.415,77 € 220.381,51 € Exercici 2047 2048 2049 2050 2051 2052 Import 222.364,94 € 224.366,23 € 226.385,52 € 228.422,99 € 230.478,80 € 232.553,11 € Exercici 2053 2054 2055 2056 2057 2058 Import 120.604,77 € 6.622,52 € 6.682,12 € 6.742,26 € 6.802,94 € 6.864,17 € Exercici 2059 2060 2061 2062 2063 2064 Import 6.925,95 € 6.988,28 € 7.051,17 € 7.114,63 € 7.178,67 € 7.243,27 € Exercici 2065 2066 2067 2068 2069 2070 Import 7.308,46 € 7.374,24 € 7.440,61 € 7.507,57 € 7.575,14 € 7.643,32 € Exercici 2071 2072 2073 Total Import 7.712,11 € 7.781,52 € 3.925,78 € 6.308.874,02 €