Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà · bopa.mca.ad
LleiArticle 64
Article 64
Funcions del dipositari Són funcions del dipositari:
1. Mantenir i custodiar els actius de l’OIC, si bé pot encomanar la subcustòdia dels actius a un tercer o a un dipositari central de títols a Andorra o a l’estranger.
2. Liquidar les operacions sobre instruments financers i altres actius de l’OIC i les operacions passives de l’OIC.
3. Vetllar perquè la societat gestora o l’OIC compleixi les normes previstes a la llei, el reglament i el prospecte, en relació amb els aspectes següents:
a) Procediments de càlcul del valor liquidatiu així com el del preu d’emissió i reembossament de les accions o participacions de l’OIC.
b) Les decisions d’inversió dels OIC.
c) Les distribucions de resultats de l’OIC.
Art. 64 de la Llei 10/2008, del 12 de juny, de regulació dels organismes d'inversió col·lectiva de dret andorrà, en la redacció vigent a 30/06/2016.
Enllaç permanent: https://bopa.mca.ad/llei/10-2008/art-64?data=2016-06-30
Cita de treball generada a partir del text consolidat (no oficial): per a un escrit, contrasteu-la amb el BOPA.