Article 62

Article 62

Funcions de la societat gestora A més de les funcions establertes a l’article 4.5 d’aquesta Llei, són funcions de la societat gestora:

1. La gestió de l’actiu, que inclou:

• Les decisions d’inversió.
• L’exercici, a través del dipositari, dels drets econòmics i polítics inherents als actius.

2. Les activitats de gestió administrativa, que inclouen:

• La determinació de valors liquidatius, inclòs el règim fiscal aplicable.
• La comptabilitat i les tasques jurídiques.
• L’elaboració dels prospectes i dels informes públics.
• La determinació dels resultats a distribuir (només per als OIC de distribució).
• El control del compliment de la normativa aplicable.
• La gestió del registre de partícips.
• La plena representació judicial i extrajudicial de l’OIC davant de tota mena de persones físiques i jurídiques.

3. La gestió del passiu, que inclou:

• L’acceptació de les subscripcions, dels reembossaments (registre de partícips) i transmissió al dipositari de les ordres corresponents.
• L’ordenament dels reembossaments/de les vendes de les participacions al dipositari.

4. Les activitats relacionades amb la distribució, que inclouen:

• La tramesa de la documentació (informes publicitaris, informes de gestió, etc.).
• La selecció dels distribuïdors.

5. Les activitats incloses a l’article 5 de la Llei de regulació del règim administratiu, de les facultats operatives i del capital social mínim de les entitats financeres d’inversió de dret andorrà i, en particular, l’assessorament a altres societats gestores i l’exercici de funcions delegades que preveu l’article 69 d’aquesta Llei.